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Fluxo de Caixa

O que é O fluxo de caixa é o resultado dos registros das entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa em um determinado período. As entradas correspondem às receitas e as saídas se referem às despesas. Todos os valores, por menores que sejam, devem ser registrados. Os registros podem ser feitos diariamente, semanalmente ou mensalmente. Pode ser feito em uma planilha ou em um software específico para controle financeiro. Como faz O primeiro passo é determinar quais serão os Planos de Contas, ou seja, quais são as categorias. Cada empresa possui a sua, de modo que pode variar bastante dependendo do ramo de atividade. Exemplos de receitas: · Vendas; · Prestação de Serviço; · Juros; · Descontos recebidos. Exemplos de despesas: · Folha de pagamento; · Energia elétrica; · Aluguel; · Impostos. Pra que serve É uma ferramenta que permite acompanhar as finanças do negócio em tempo real, fazer levantamentos do passado e projeções futuras. O Fluxo de Caixa fornecerá as informações para analisar o desempenho da empresa. Com esses dados o gestor saberá exatamente com o que está gastando os recursos da companhia e quanto está entrando em contrapartida. A partir dessas informações poderá tomar decisões mais assertivas, promover reduções de custos e aumentar o faturamento. Benefícios · Controle de entradas e saídas; · Contas pagas em dia; · Elimina gastos desnecessários; · Saber exatamente a disponibilidade de caixa; · Melhora a tomada de decisão. Projeção de Fluxo de Caixa Tem como objetivo prever receitas e gastos dos próximos meses, contribuindo na elaboração do orçamento anual e respeitando os prazos estipulados. Acompanhar constantemente o fluxo de caixa projetado evitará surpresas desagradáveis, de maneira que o gestor poderá tomar medidas corretivas antecipadamente. “O Fluxo de Caixa é um instrumento que reflete os resultados das ações do gestor.” Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários que nossos especialistas estão à disposição. Anitelli Consultoria Telefone: (11) 96451-8785 E-mail: contato@anitelliconsultoria.com.br Site: www.anitelliconsultoria.com.br

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